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接口分类
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接口名称
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接口地址
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接口描述
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| 基金 |
基金分红
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fund_dividend_list
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记录基金单次分红信息，以及累计分红数据
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| 基金基本资料 |
基金管理人
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fund_archives/manager
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基金管理人的基本情况介绍，包括成立日期、注册资本、法人代表、联系方式、背景简介等等
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基金费率
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fund_archives/charge_rate
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记录基金各种收费比率及标准。
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基金经理_新
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fundarchives/fundmanager_new
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该接口提供基金历任经理信息。
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基金概况
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fundarchives/fundprofile
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本接口返回基金概况数据
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| 基金收益表现 |
基金净值指标
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performance/net_value
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记录基金每日单位基金净值，基金每周单位基金净值等资料。
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基金区间回报
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performance/period_return
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基金的区间表现，包括周、一个月、三个月、半年、一年、二年、三年、五年、十年、成立以来的回报
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基金区间涨幅
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performance/fundrangerise
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该接口根据基金类别 返回基金区间涨跌幅信息。
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基金同类排名
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performance/samefundrank
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该接口提供基金同类排名信息。
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基金最新衍生指标
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performance/fundderivativeindex
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返回基金最新的夏普比率、最大回撤及波动率衍生指标数据并给出相对于同类基金的排名
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| 基金投资组合 |
资产配置
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portfolio/asset_allocation
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基金资产的大类配置情况，包括股票、债券、银行存款和清算备付金、其他资产、买入返售证券、卖出回购证券、国债及货币资金、可转换债券等
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基金十大重仓股投资明细
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portfolio/fundtoptenstockportfoliodetail
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该接口提供基金十大重仓股投资明细
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基金十大重仓债券投资明细
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portfolio/fundtoptenbondportfoliodetail
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该接口提供基金十大重仓债券投资明细
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指数日行情
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quote/indexquote
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指数日行情
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基金公告原文下载URL
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fundinfor/fd_fundannoriurl
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配合基金公告原文接口使用，得到文件URL下载地址。
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基金公告原文
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fundinfor/fd_fundannori
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基金公告原文（PDF等），包括说明书、定报与临时公告。配合基金公告原文下载地址接口fundinfor/fd_fundannoriurl使用，得到文件下载地址。
历史数据：1998年3月起-至今。
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