基金净值表现（smartfaisfund/networthperformance） 在线调试
展示基金的三类净值数据以及沪深300指数的收盘点位数据
网关地址
| 沙箱环境调用地址： | https://sandbox.hscloud.cn |
| 数据核查类生产调用地址： | https://api.hscloud.cn |
| 仿真业务接口生产调用地址： | https://vopen.hscloud.cn |
| 其余生产调用地址： | https://open.hscloud.cn |
URL
| https://sandbox.hscloud.cn/gildatafund/v1/smartfaisfund/networthperformance |
|---|
是否需要业务登录
| 否 |
|---|
HTTP请求方式
| GET,POST |
|---|
请求参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 默认值 | 中文名 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| secu_code | String | 是 | 公司ID |
入参企业ID
|
||
| page_no | Integer | 否 | 1 | 页面编号 |
返回结果的页码，默认为1
|
|
| page_count | Integer | 否 | 10 | 页内记录数 |
单页返回的记录条数，最大不超过500，默认为10
|
|
| fields | String | 否 | 字段集合 |
返回参数
| 参数名 | 类型 | 最大长度 | 默认值 | 中文名 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| end_date | String | 日期 |
交易日日期
|
||
| unit_nv | Integer | 16 | 单位净值（元） |
基金单位净值（不考虑分红情况）
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| accumulated_unitnv | Float | 16.2 | 单位累计净值（元） |
基金单位累计净值（单位净值基础上加上基金成立后累计单位派息金额）
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| unit_nv_restored | Float | 16.2 | 复权单位净值（元） |
基金复权单位净值（单位净值加上分红后再投资进行的复权计算结果）
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| nvr_daily_groth_rate | Float | 16.2 | 复权单位净值日增长率（%） |
按照复权单位净值指标计算的日增长率数据
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| index_rate | Float | 16.2 | 沪深300 |
基金可对比指数的收盘点位
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| latest_weekly_yield | Float | 七日年化（货币型） |
七日年化（货币型）
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